Indeks olajšanja trga je tehnični kazalnik, ki ga je razvil Bill Williams in povezuje obseg delnic in spremembo cen finančnega sredstva.
Z veliko preprostejšimi besedami je indeks olajševanja trga pokazatelj obsega zalog. Razlika je v tem, da tradicionalni obseg delnic ne upošteva nihanj cen, temveč le število delnic ali pogodb, s katerimi se trguje na trgu. Indeks olajševanja trga gre še dlje. To pomeni, da upošteva nihanja cen in hkrati količino, s katero se trguje.
Njegov videz je naslednji:
Kot lahko vidimo na zgornjem grafikonu japonskih sveč, je kazalnik podoben obsegu zalog. Poleg tega spreminja barve. Palica je lahko roza, modra, zelena ali rjava. Te barve so okvirne in so privzeto na voljo v trgovalni platformi Metatrader. Nato bomo videli, kako se izračuna, kaj pomeni posamezna barva in kako lahko trgujemo s tem indikatorjem.
Kako se izračuna indeks spodbujanja trga?
Izračun indeksa olajšave trga je odkrito preprost. Brez večjih težav ga lahko izračunamo ročno. Vendar trgovalne platforme, kot je zgoraj omenjena, samodejno prikažejo svoj izračun. V tem smislu nam bo kasneje tolmačenje vedelo, kako se izračuna.
IFM = (Najdaljše obdobje - Najmanjše obdobje) / Količina, s katero se trguje v obdobju
Kljub temu naslednje spremenljivke razumemo kot:
- Največ: To je najvišja vrednost, ki jo je v določenem obdobju dosegla cena.
- Najmanj: To je najnižja vrednost, ki jo je v določenem obdobju dosegla cena.
- Količine, s katerimi se trguje: To je obseg delnic, s katerimi se trguje v določenem obdobju.
- Obdobje: Obdobje, na katero se sklicujemo, je lahko 1 minuta, 5 minut, 1 ura, 1 dan, 1 mesec itd.
Recimo na primer trgovalno sejo z določenim sredstvom. Predpostavimo, da je to sredstvo cena finančnih terminskih pogodb na zlato. Najvišja vrednost tega dne je 1.100 USD, najmanjša pa 1.050 USD. Število sklenjenih pogodb znaša 250.000 pogodb. Proučeno obdobje je en dan. Tako bi bil indeks olajševanja trga:
IFM = (1.100 - 1050) / 250.000 = 50 / 250.000 = 0.0002
Ta vrednost se, odvisno od sredstva, običajno pomnoži s 1.000 ali 10.000, da dobimo lažje vidno vrednost. Čeprav je res, je vse rečeno, da pri tem kazalniku, kot bomo videli zdaj, niso absolutne vrednosti.
Preden se premaknemo na naslednjo točko, poglejmo, zakaj so indikatorske vrstice prikazane v eni ali drugi barvi:
- Zelena: IFM se poveča in glasnost se poveča.
- Rjav: IFM pade in glasnost se poveča.
- Modra:IFM narašča in količina pada.
- Rose: IFM pade in količina pade.
Trgovanje z indeksom olajševanja trga
A priori se ta indikator ne uporablja sam. Njegov ustvarjalec Bill Williams meni, da je zelo pomemben kazalnik, vendar ga uporablja integriran v svoj sistem trgovanja. V vsakem primeru je zelo pomembno vedeti, da niso pomembne absolutne vrednosti kazalnika. Pomembne so barve, ki jih sprejme.
Če vemo to, poglejmo, kako se razlaga in kakšne trgovalne signale lahko ponudi. To bomo storili glede na barvo, ki jo indikator prevzame.
- Zelena: IFM in volumen se hkrati povečujeta. To pomeni, da se sredstvo očitno premika v eno smer (bikovsko ali medvedje) in obseg se povečuje. Pravi čas je, da dodate dolge pozicije (če je delniški trend bikovski) ali kratke (če je delniški trend medvedji). Na primer:
- Rjav: IFM pade in glasnost se poveča. Kar pomeni, da sredstvo nima pomembnih gibanj. Med kupci in prodajalci je boj. Ni priporočljivo zavzeti nobenega stališča.
- Modra:IFM narašča in količina pada. Trg se očitno premika v eno smer, vendar se ne pridruži noben nov vlagatelj (padec obsega). Ni priporočljivo zavzeti položajev.
- Rose: IFM in obseg hkrati padata. Ko se pojavi ta barva, je znak, da se bo trend kmalu končal. Priporočljivo je zapreti položaje in se umakniti s trga.
Kot smo videli na primerih vsake palice, so signali nezanesljivi. Velikokrat nakazujejo nekaj, kar se dejansko ne dogaja. Zato ga je Bill Williams uporabil kot indikator pomoči ali potrditve. Sama po sebi ne daje trgovalnih signalov.