Nadzor zakladnice so vse tiste funkcije in procesi, ki so namenjeni nadzoru, upravljanju in akreditiranju nalog denarnega toka (zbiranja in plačila) organizacije.
V tem smislu mora biti nadzor zakladnice tako notranji kot zunanji.
Notranji zakladniški nadzor
Cilji zakladniškega nadzora bi morali biti usmerjeni v načrtovanje denarnih tokov, da se začasna napoved zakladnice glede plačil in izterjav, predvidenih v letu, na tak način, da na računih ne zmanjka gotovine za plačila niti ali obstajajo nedejavna sredstva iz zbirk, ki jih je mogoče uporabiti za donosnejše dejavnosti ali denarne vloge.
Pomembno je tudi, da služba zakladnice služi kot element računovodskega nadzora, ki beleži vsa gibanja prilivov in odlivov denarja, pri čemer navede datum in kraj njihove motivacije.
Zunanji nadzor zakladnice
Z zunanjega vidika naj bi naloge nadzora zakladnice vodstvu organizacij nudile načrtovanje gibanja gotovine in srednjeročne in kratkoročne napovedi o prilivih in odlivih denarja. Tako lahko nakazila plačil na izplačane plače, plačila dobaviteljem, dobave in druga plačila različnih kategorij načrtujemo na podlagi pričakovanj, da bomo prejeli plačila od strank, drugih povezanih podjetij ali odsvojitev.
Skupni nadzor zakladnice
Nadzor v zakladnici pa pokaže, v kolikšni meri morajo imeti ti ukrepi podporo, nadzor ali potrditev nadrejenega, odvisno od velikosti in / ali obsega operacije.
Na primer, obstajajo naloge, pri katerih zaradi njihovega pomena potrebujejo več podjetij različnih menedžerjev ali direktorjev, tako da se pojavi potreba ne le po obveščanju več kot enega elementa, temveč po izrecni odobritvi vsakega od njih, pri čemer To kaže na večji nadzor in informacije med odgovornimi.
Z zunanjega vidika se uprava zakladnice v odnosih z zainteresiranimi stranmi zunaj podjetja, kot so banke, ali upravljanje z garancijami ukvarja tako, da podjetju zagotavlja aplikacije, s katerimi lahko zbira boljše informacije v tujini in da lahko pogajati o različnih kreditih, vlogah ali upravljanju z garancijami in zakladnico ter tako organizacijam dati pomembna orodja za vsakodnevno osnovno upravljanje dejavnosti.