Obstaja veliko vrst trgovalnih sistemov in jih lahko na splošno razvrstimo glede na njihovo presojo, fazo trenda, ki ga delujejo, in smer njihovega poslovanja.
Trgovalni sistemi so sklopi pravil, ki olajšajo poslovanje na finančnih trgih. Število klasifikacij, ki jih je mogoče narediti, je zelo veliko. Ker bo imela vsaka razvrstitev po vrsti več podtipov. Vendar obstajajo tri vrste klasifikacij, ki so najbolj uporabne in tudi najbolj znane.
Diskrecijski, polavtomatski in avtomatski sistemi trgovanja
Glede na presojo obstajajo tri vrste trgovalnih sistemov. Lahko bi rekli tudi na podlagi objektivnosti. Vendar je lahko tudi objektivnost v svetu borze subjektivna. Tako ločimo med:
- Diskrecijsko: So trgovalni sistemi, ki zadnjo odločitev, tudi če imajo določena pravila, prepustijo trgovcu. Na primer sistem, ki temelji na grafikonih.
- Polavtomatsko: So trgovalni sistemi, ki imajo določena in določena pravila, vendar se operacije vnašajo ročno. Na primer sistem na osnovi drsečih povprečij, ki deluje ročno.
- Samodejno: To so tisti trgovalni sistemi, ki z opredeljenimi in določenimi pravili sprožijo operacije prek algoritma. Na primer strokovni svetovalec.
Trgovalni sistemi, ki temeljijo na usmerjevalnih in tržno nevtralnih strategijah
Glede na vrsto strategije lahko ločimo sisteme trgovanja, ki temeljijo na različnih vrstah strategije:
- Trgovalni sistemi, ki temeljijo na usmerjevalnih strategijah: So trgovalni sistemi, ki odpirajo dolge ali kratke pozicije. Poskušajo izkoristiti gibanja v eno ali drugo smer kotacij. Na primer kateri koli sistem, ki temelji na tehničnih kazalnikih.
- Trgovalni sistemi, ki temeljijo na tržno nevtralnih strategijah: So trgovalni sistemi, ki hkrati odpirajo dolge in / ali kratke pozicije v več sredstvih hkrati. Dobičkonosnost poskušajo ustvariti z izkoriščanjem neučinkovitosti na finančnih trgih. Na primer sistemi za trgovanje v paru
Sistemi trgovanja s trendi, stranskimi in nasprotnimi trendi
Glede na fazo trenda, v kateri delujejo, lahko ločimo tri vrste sistemov:
- Trendi: So trendi sistemi ali sledilci trendov, tisti, ki poskušajo izkoristiti trende navzgor ali navzdol. Na primer sistemi, ki temeljijo na Dow teoriji ali drsečih povprečjih.
- Udeleženci: Spremljevalni sistemi so tisti, ki delujejo v cenovnih razredih ali pa ne upoštevajo cenovnih lestvic. Na primer prodaja na odpor in nakup na podporah v stranskem trgovalnem kanalu. Drug primer sistemov oskrbe so tisti, ki temeljijo na naložbah v vrednost.
- Proti trendi: Sistemi proti trendu so tisti, ki delujejo v nasprotju s splošnim trendom. Se pravi tisti, ki poskušajo izkoristiti korekcije trendov za ustvarjanje dobička. Na primer sistem, ki temelji na razhajanju kazalnika MACD.
Trgovalni sistem je lahko tri vrste hkrati. Na primer, strokovni svetovalec, ki deluje na podlagi drsečih povprečij, je samodejni, usmerjeni in trendni sistem. Drugi primer, sistem, ki temelji na številkah grafikona nadaljevanja trgovalnih trendov, je diskrecijski sistem trendov in smeri.
Sledi oris hierarhije najpomembnejših vrst sistemov:
