Trgovalni sistem je sklop pravil, ki določajo, kako trgovati z enim ali več finančnimi sredstvi, da bi ustvarili pozitiven donos.
Za poenostavitev sistem trgovanja določa, kdaj naj odpremo dolgo ali kratko pozicijo, kdaj jo moramo zapreti in kolikšen mora biti obseg operacije. Kdaj moramo odpreti pozicijo in kdaj jo zapreti, je zadolžena analiza borze. Kolikšen je znesek ali velikost delovnega mesta, je odgovorno za upravljanje denarja.
Sistemov je toliko, kolikor je trgovcev na svetu. Analiza zalog ponuja veliko tehnik, s katerimi poskušamo določiti, kam se bodo premikale cene. Seveda bo vsak trgovec uporabil tehnike, ki se mu zdijo najuspešnejše. Ali trgovec za gradnjo svojega sistema trgovanja uporablja nekatere tehnike ali druge, je odvisno od parametrov, kot so znanje, izkušnje in njegova osebnost.
V tem smislu lahko rečemo, da je sistem trgovanja sestavljen iz treh temeljnih delov:
- Analiza zalog
- Upravljanje denarja v trgovanju
- Trgovalna psihologija
Temeljni deli trgovinskega sistema
Analiza zalog
Glede na naše znanje in trge, na katerih bomo delovali, bomo izbrali eno ali drugo vrsto analize. Če bomo na primer delovali na trgu forex, ne bomo mogli uporabiti temeljne analize. Razlog za to je dejstvo, da lastne vrednosti valute ni mogoče izračunati. Na splošno so vrste analiz, s katerimi lahko delamo, naslednje:
- Tehnična analiza: Na primer sistemi na osnovi drsečih povprečij, oscilatorjev ali grafikonov.
- Temeljna analiza: Na primer vrednotite naložbene modele, kot je Warren Buffett.
- Makroekonomska analiza: Na primer sistemi, ki so odvisni od denarne politike.
- Kvantitativna analiza: Na primer modeli določanja cen opcij.
Denarno upravljanje
Ko bomo izbrali vrsto analize in ustrezna orodja, bomo nadaljevali s preučevanjem denarnega upravljanja. Upravljanje denarja je del, ki razlikuje donosne sisteme trgovanja od tistih, ki niso. To pomeni, da nam bo analiza povedala, kolikokrat bomo zadeli in kolikokrat bomo pogrešali. Denarno poslovodstvo nam bo povedalo, koliko bomo zmagali in koliko bomo izgubili.
Za to moramo določiti znesek našega kapitala, ki ga bomo tvegali pri vsaki operaciji. Za zapiranje pozicij z izgubami se običajno uporabljajo ukazi za zaustavitvene izgube. Medtem ko se za zapiranje operacij z dobičkom običajno uporabljajo naročila za prevzem dobička.
Obstaja pravilo, splošno znano kot pravilo 1%, ki pravi, da moramo za vsako operacijo izgubiti največ 1% kapitala. Na primer, če je naš celotni kapital 10.000 USD. Največja izguba na operacijo mora biti 100 evrov. Znesek tveganja pa se bo razlikoval glede na odstotek uspeha in razmerje med tveganjem in nagrado.
Trgovska psihologija
Zadnji del sistema je psihologija trgovanja. Čeprav ima vsak trgovec določen tip osebnosti, nikoli ne bi smel nehati delati na najpomembnejših vidikih trgovalne psihologije. Med najpomembnejšimi vidiki so:
- Disciplina
- Skromnost
- Neodvisnost
- Potrpljenje
- Bojim se
- Pohlep
Na koncu trgovalni sistem predstavlja sklop pravil, sestavljen iz treh delov. Prvi del je analiza, drugi upravljanje denarja in tretji psihologija trgovanja. Ni popolnih trgovskih sistemov. To pomeni, da ni sistemov trgovanja, ki bi bili vedno v redu. Obstajajo trgovski sistemi, ki nam dolgoročno omogočajo ustvarjanje dobička.
Zato je pomembno, da vsak trgovec deluje v sistemu trgovanja, ki najbolj ustreza njegovemu kapitalu, profilu tveganja in osebnosti. Vse zgoraj lahko povzamemo v naslednji shemi:
