Terminski trg - kaj je to, opredelitev in koncept

Terminski trg je sestavljen iz pogajanj o pogodbah za nakup in prodajo določenega blaga v prihodnosti z dogovorom o ceni, količini in poteku trenutno.

Imenuje se tudi "naprej", zaščitni sistem za kmetijske proizvajalce v 19. stoletju, saj so na ta način lahko v trenutkih visoke proizvodnje (letine) umaknili svojo proizvodnjo ter skozi vse leto regulirali in stabilizirali neenakomerne cene.

Na ta način terminski trgi so rojeni s potrebo po stabilizaciji in umirjanju cen in količin, ki jih je treba zamenjati v nepreciznem trenutku. Takrat je element pokritosti, torej zaščite pred morebitnimi tržnimi odločitvami, ki omogočajo pravilnost komercializacije.

Kljub izvoru orodja za varovanje pred tveganji in stabilizaciji so danes terminski trgi vključeni v finančne produkte, saj lahko z dobrim trgovanjem dobimo večjo donosnost in kjer je eksogene okoliščine in okolje določajo variabilnost cen, kar je eden najbolj zahtevnih izdelkov.

Prvi terminski trg

Prvi terminski trgi so bili Chicago Grain Exchange, ki se je leta 1848 začel ustanavljati osnovne tržne standarde in pogodbene postopke za prihodnje dobave izdelkov kmetijstvo, pa tudi leta 1730 v Osaki na Japonskem, kjer je že obstajala dobro vzpostavljena infrastruktura glede prihodnjih dobav riža.

Primer

Predstavljajte si situacijo, danes, julija 2016, se zavezujemo, da bomo od proizvajalca odkupili po 100 evrov tone koruze z rokom veljavnosti julija 2017. Za ta zadnji datum je možno, da je cena višja od dogovorjene cene, ki bi povzročil osnovno izgubo proizvajalca in dobiček za nas ali da je cena pod dogovorjeno situacijo v nasprotju s prejšnjo.

Priporočljivo je prebrati trg možnosti.