Družba za upravljanje skladov je tista, ki sprejema odločitve o kapitalskih naložbah in opravlja vse upravne in zastopniške funkcije sklada.
Upravlja s kapitalom, ki ga prispevajo varčevalci sklada ali udeleženci v različnih sredstvih, ki tvorijo njegov portfelj, kot so lastniški kapital, fiksni dohodek, izvedeni finančni instrumenti, depoziti ali strukturirani proizvodi.
Upoštevati je treba, da investicijski sklad ni pravna oseba in je prek družbe za upravljanje in depozitarja povezan s posredniki, udeleženci ali trgom. Družba za upravljanje mora pripraviti informativno brošuro z značilnostmi sklada, pa tudi informirati o naložbeni politiki sklada, ki je ključni element dokumenta.
Kako se izračuna vrednost sklada?
Delež sklada se izračuna prek čiste vrednosti sredstev skozi količnik med celotnimi sredstvi sklada in številom delnic v obtoku.
Predstavljajmo si, da je celotni lastniški kapital sklada 1.000.000 EUR in je v obtoku 1.000 delnic, NAV bo 1.000 EUR.
Ste pripravljeni vlagati na trge?
Eden največjih posrednikov na svetu, eToro, je naložbe na finančnih trgih naredil bolj dostopne. Zdaj lahko vsakdo vlaga v delnice ali kupuje delnice delnic z 0% provizij. Začnite vlagati zdaj z depozitom v višini samo 200 USD. Ne pozabite, da je pomembno, da se usposobite za vlaganje, toda seveda danes to lahko stori vsak.
Vaš kapital je ogrožen. Lahko se zaračunajo druge pristojbine. Za več informacij obiščite stocks.eToro.com
Želim vlagati z EtoroDružba za upravljanje bo udeležencu posredovala provizijo, imenovano provizija za upravljanje. Ta upravna komisija bo imela zakonsko dovoljeno največjo dovoljeno količino, odvisno od predpisov posamezne države. Po drugi strani obstajajo upravitelji naložb, ki svojo provizijo povežejo s provizijo za uspeh na povprečni odstotek prevrednotenja portfelja v enem letu glede na referenčno vrednost ali referenčno sredstvo na trgu.
Naloge družbe za upravljanje skladov
Glavne funkcije družb za upravljanje investicijskih skladov so:
- Upravljanje in zastopanje institucij za kolektivne naložbe (IIC).
- Upravljanje kapitala v imenu tretjih oseb.
- Finančno svetovanje in posredovanje pri izdaji javnih in zasebnih praks.
- Izračun dnevne čiste vrednosti sredstev in njegova objava.
- Pošiljanje četrtletnega poročila o stanju in letnega poročila sklada z navedbo njegove donosnosti in sprememb v njegovi sestavi.
- Dnevno in pregledno objavljanje donosnosti portfelja in njegove sestave.
- Objava finančnih kazalnikov sklada.
Na koncu je treba opozoriti, da je družba za upravljanje anonimna in ne more biti depozitarna družba, biti mora neodvisna in ne sme imeti nobenih interesov zunaj dobrega upravljanja naložbenih portfeljev, s katerimi upravlja svoje stranke.