Giancarlo Prisco je trgovec, rojen v Italiji in na borzi vlaga od leta 2008. Danes nam pripoveduje nekaj svojih najbolj zanimivih skrivnosti in izkušenj.
Po rodu Italijan, navdušen nad finančnimi trgi in trgovanjem, je na Univerzi v Bergamu (Italija) diplomiral iz ekonomije trgov in finančnih institucij z diplomskim delom s področja tehnične analize pri profesorici Giovanni Zanotti de la Bocconi University. Od leta 2008 je delal kot neodvisni tehnični analitik in trgovec na glavnih finančnih trgih ter aktivno sodeloval z Univerzo UNINT v Rimu in Univerzo Roma Tre v Italiji.
Poleg tega je delal kot finančni svetovalec in kot analitik sodeluje pri Bolsa.com in pri Admiral Markets, redno pa organizira seminarje in seminarje v španskem in angleškem jeziku o vprašanjih makroekonomskega in finančnega izobraževanja.
Tri leta je vodil trgovsko sobo SimplyTrading s sprotnim treningom na nemškem Daxu. V Italiji aktivno sodeluje z Investire.biz, kjer je svojo znano tehniko skalpiranja približal indeksom.
Zaljubljen v Španijo že nekaj časa živi v Cádizu, kjer vodi pisarno za analize in naložbe.
1. Dobro jutro Giancarlo, že dolgo te poznam in vem, da imaš veliko za povedati. Kaj mislite, če začnemo z vašimi začetki na borzi?
Ko sem se začel zanimati za borzo, sem študiral na Ekonomski fakulteti, čeprav je bil moj prvi stik s pravim denarjem mogoč šele leta 2009; Z majhnim kapitalom sem končno lahko vlagal v italijanski delniški trg, v bančni sektor in v blagovni sektor. To mi je omogočilo dober dobiček (imel sem srečo, da sem vstopil v devetmesečni dvig).
Na splošno sem vedno študiral sam, treniral s knjigami, poslušal najboljše trgovce in s pomočjo programov tehnične analize, ki jih je zagotavljal investicijski račun.
2. Povejte nam, kaj je lasišče. Zakaj izvajate takšno trgovanje?
Skalpiranje je sestavljeno iz nekaj minut in celo sekund. To pomeni, da vstopite na trg in če je cilj dosežen, ga prodajte po 30 sekundah.
Skalping je moja najljubša tehnika. Mnogi so proti in pravijo, da ni mogoče dolgo, da ni donosno in je vredno le dolgoročno. To je laž. Ni absolutne resnice, temveč sposobnost vsakega trgovca, da v celoti razvije svoje sposobnosti v tehniki, ki jo ima raje. Skalpiranje indeksa DAX in ameriških indeksov mi je omogočilo, da kapitaliziram in se nato srednje- in dolgoročno soočim z drugimi vrstami naložb in drugimi instrumenti.
Zakaj je to morda povezano z nečim bolj osebnim. Identificiram se z dejstvom, da se vsak dan najbolje soočam z manipulacijo, kar mi omogoča, da svoje znanje in svoje sposobnosti na trgu razvijem na profesionalni ravni.
3. Kakšno vrsto analize uporabljate? Zakaj?
Volumetrična analiza. Bistvenega pomena je, ker predstavlja interes vlagateljev za kateri koli finančni instrument. K temu sem dodal študijo o tem, kako deluje trgovanje z visokimi frekvencami in o posledicah na algoritemskih strojih. Tako mi je jasno, na katerih ravneh se je treba premikati, preden se trg odpre.
Kot sem rekel v februarskem članku na finance.com, »se cena giblje samo in izključno, če se dosežejo določene cenovne točke, ki se upravlja s shemami in obveznostmi, ki jasno opisujejo zaporedje gibanj. Močnejše kot so te točke, bolj verjetno bo gibanje. Vse se ponovi na enak način «.
4. V glavnem trgujete s finančnimi terminskimi pogodbami na indekse in blago, zakaj ne trgujete s forexom?
Indeksne terminske pogodbe so odlično orodje za dnevnega trgovalca. Imajo visoko likvidnost in omogočajo konkreten in enostaven volumetrični pogled. Za nekatere vrste kompleksnih strategij, ki jih uporabljam, imam raje CFD-je, medtem ko jih v prihodnosti uporabljam za iskanje poslov v trendu, kadar volatilnost znotraj dneva omogoča nekatere vrste potovanj.
Za daljše časovne okvire uporabljam finančne možnosti, zlasti za S&P 500 in VIX. Delam predvsem na surovinah na določenih ravneh cen s pomočjo količin, ki mi omogočajo, da iščem trende tedensko in mesečno.
Forex delam zelo malo, saj ga je zaradi ogromne količine količin, ki jih vsak dan izmenjuje, težko zaznati; Osredotočam se na sezonskost in preučevanje TOC, da bi tedensko ali mesečno posebej iskal trende v glavnih parih.
5. Ali menite, da je mogoče dnevno donosno trgovati na forexu?
Na forexu nimamo na voljo zanesljivih količin. Oziroma ne moremo videti vseh. Rojen kot medbančni trg, ima le EUR / USD na dan menjavo 2 bilijona dolarjev. To nam pove veličino tega trga.
Vzdrževanje urejenega in stalnega dnevnega trgovanja na forex trgu je res težko. Zelo stranske faze se izmenjujejo in jih je težko izvajati znotraj dneva. S tem ne mislim, da ne morete, ampak morate biti natančni. Traja veliko ur in veliko potrpljenja.
Poznam profesionalnega trgovca, ki trguje s forexom na azijski seji, in to vključuje trgovanje vsaj 6 ur vsako noč. Na tako velikem trgu je bolje, da delujete v drugih večjih časovnih prostorih, vstopite ob določenih urah in poskušate izvesti operacije, ki jih lahko pustimo zagnati, ko trgovalni obseg, cilji in morebitne prelomne točke na pomembnih področjih na dnevni in tedenski ravni. so bile določene. Osebno uporabljam 4-urne in dnevne lestvice za iskanje zanimivih priložnosti.
6. Kako pri trgovanju uporabljate makroekonomsko analizo?
Povezovanje makroekonomskih dejstev s trgovanjem je res zanimivo. Ekonomski koledar prikazuje dogodke, ki najbolj vplivajo na borzo v trgovalnem dnevu, na primer podatke o inflaciji, podatke o zaposlitvi in odločitve denarne politike centralnih bank.
Skupaj s temi dogodki smo lahko priča množičnemu delovanju algoritmičnih strojev, ki povečujejo volatilnost in lahko v naslednjih dneh ponudijo zanimive možnosti trgovanja. Seveda je potrebno veliko izkušenj, da lahko pravilno beremo tovrstne podatke, pri čemer upoštevamo, da ustvarjena nestanovitnost trgovce zmede in prestraši.
Hkrati pa mi je sledenje FED in ECB, ko sem natančno prebral vse dokumente, ki jih proizvajajo, zelo pomagalo razumeti, kako delujejo in kako njihove odločitve vplivajo na trg.
7. Kateri je bil vaš najboljši trenutek na borzi? In najhujše?
Zaradi nenadnega povečanja nestanovitnosti lanskega leta sem naredil nekaj izjemnih številk. Sem ljubitelj volatilnosti in zelo agresivnega lasišča, kot veste; Leto 2018 je bilo nepozabno, ker sem lahko v zadnjih letih nabral svoje izkušnje s številnimi zmagovalnimi posli tako v skalpiranju kot v različnih časovnih okvirih, zlasti v DAX in v ameriških indeksih.
Medtem ko so številni investicijski skladi izgubili veliko denarja, ne da bi se lahko prilagodili spremembam, pa tudi številni operaterji so bili prestrašeni ob tolikšni volatilnosti, potek notranje rasti, izveden v letih dela in s pomočjo kolegov kot sta Germán Antelo in Enrique Valdecantos, pripeljala do časa visoke operativne zrelosti.
Najhujši trenutek se mi zdi, da se dobro spomnite, bilo je leta 2014 in v enem samem dnevu sem izgubil ogromnih 10.000 evrov. Na tej povezavi je bila zgodba objavljena:
Trgovska zgodba in ljubezen: vstajanje iz 10.000 evrov izgube
8. Koliko časa ste preživeli s trgovanjem?
Življenje od trgovanja je zelo napačno razumljen izraz. Ko sem se pred 6 leti odločil zapustiti vse, da bi se posvetil izključno temu, je bila to najboljša odločitev v mojem življenju. A ne pozabite, da "živeti od trgovanja" ne pomeni postati milijonar v nekaj letih ali mesečno plačo jemati doma v pižami.
Naučite me, da morate izračunati veliko spremenljivk, da ustvarite dolgoročno donosnost, ki pokriva stroške, davke in v mojem primeru upokojitev. In predvsem živeti v večni negotovosti. Namesto tega živimo spremembe kot rutino, nekaj, kar bo za vedno del našega življenja.
Tudi če zaslužite veliko denarja, preživljanje s trgovanjem pomeni, da se vsak dan vržete v pesek levov in kač, na koncu dneva grete ven z nasmehi, greste spat in nato začnete znova. In porabite manj, kot zaslužite, kopičite in popestrite.
To je potovanje solz in krvi, kjer niste prepričani, kaj se bo zgodilo z vami, vendar sta vam jasni dve stvari: prvič boste imeli svobodo odločanja o svoji usodi in drugič, čas svojega življenja si boste opomogli suženjsko delo, da bi ga lahko uporabili, kot najbolje verjamejo.
Imam hišo, fantastičnega življenjskega sopotnika in morje zraven. Imam vse, kar rabim. Vsak dan moram jesti, lahko kupim nekaj stvari in potujem kamor hočem. Nisem navezan na predmete in moj značaj se je zaradi trgovanja izjemno izboljšal.
Zdaj se trudim za nove izzive, trgovanje me spodbuja in spodbuja, da dam vse od sebe. In jasno mi je, da se bo to potovanje končalo. Vsak dan cenim rezultate in slavo, doseženo s trdim delom in Božjo pomočjo, a hkrati vem, da bom nekega dne to zapustil. Veliko moram narediti in želim poskusiti.
9. Ali priporočate trgovanje nekomu, ki želi doseči finančno svobodo?
To vprašanje so mi postavili že večkrat. Moje mnenje je naslednje: trgovec je kot seme, ki, da postane drevo, potrebuje vodo, sonce in veliko potrpljenja. Če mu pri tej rasti začnete dajati vodo enkrat na teden ali po potrebi ne odstranjujete suhih listov, bo drevo nehalo rasti.
Po skoraj 10 letih izkušenj dodam še dve stvari:
1) Finančno izobraževanje je nekaj obveznega za vsakega od nas, saj upravljanje naših prihrankov ne more vedno preseči tradicionalnih kanalov, kot so banke in skladi, ne da bi vedeli, kam si nosimo. Poznavanje naložbe v vrednost je ključnega pomena, pa tudi spoznavanje delovanja trga, njegovih pravil in instrumentov. Nevednost je le možnost, saj svet naložb ni enak in številna tradicionalna orodja, kot so državne obveznice, niso več izvedljiva.
2) Finančna svoboda s trgovanjem je najbolj zapletena stvar, če želimo v tem vprašanju govoriti o osebi, ki se želi posvetiti izključno temu, potem bo moral nekaj resno razmisliti. Človek lahko stori vse, za kar se odloči, kar je vedno problematično, je pomanjkanje predanosti in potrpljenja. Poznam trgovce z milijonarji, ki sta prvi dve leti raziskovali karte, druge, ki so vrgli denar za 6 ali več. Ko na konferenci rečem, da potrebujemo najmanj 5 let našega trgovalnega časa, da bi lahko postali dosledni, me gledajo kot na tujca. Ko pride do velikih gibanj na trgu, kot so februarja in oktobra 2018, pa tudi do velikega dviga letos, moj telefon postane Doctor Amor, saj cviljenje in jamranje ne prenehajo prihajati in me prosijo za stalno in nenehno pomoč.
Vse to vam povem iz preprostega razloga: če človek želi biti pravi trgovec, mora sprejeti številne neuspehe in živeti v večni negotovosti. Če verjamemo vase in motivacija za našo izbiro presega denar, lahko postanemo dober trgovec. Toda kako boste razumeli, da je notranji, evolucijski in kognitivni proces zelo zapleten in dolg, da ga le redki dosežejo. Tako kot pri letalu zgoraj vidite samo oblake, vendar veste, da je za oblaki vedno sonce. Tukaj je enako: ne veste, kam boste šli, če pa vidite, kam želite iti, tudi če tega ne boste dobili, boste šli zelo daleč. Bolje poskusiti, kot pa ostati v večnem dvomu. Gre za to, da živite svoje življenje do konca, poskušate in iščete izzive, nič drugega kot to.
10. Ste trgovec z rokami. Kakšno je vaše mnenje o algoritmih, kako se bo po vašem mnenju trgovanje razvijalo na to temo?
Prihodnost že živimo. Algoritmi so postali mojstri financ na svetovni ravni. Danes prodaja delnic poteka v ogromnih prostorih: popolnoma tihi prostori, vedno hladni in kamor ljudje vstopajo le zaradi vzdrževalnih del. V teh krajih stroji in programska oprema živijo in delujejo in že desetletja postopoma prevzemajo mesto, ki je pripadalo trgovcem z ljudmi. Algoritmi so zdaj resnični in včasih edini akterji na svetu financ. Sposoben popolnoma transakcijsko upravljati transakcije in premikati ogromno vrednostnih papirjev z izjemno hitrostjo.
Na to temo so prisotne številne knjige, svetujem vam, da preberete "6 | 5" avtorja Alexandra Laumonierja, objavljeno leta 2018. V tej knjigi avtor pravi, da "Glede na poročilo, ki ga je IBM objavil s prihodom strojev, 90% ljudi, ki so delali na trgih, so izginili. Leta 2013 so algoritmi, imenovani „visokofrekvenčni nosilci“, predstavljali več kot 70% tržnih transakcij v ZDA, v primerjavi z 10% leta 2001 “.
V času, ko se veliko govori o tem, kako bodo stroji in algoritmi nadomestili človeka v svetu dela, se da določen vtis, kako se je v financah vse to že zgodilo. Danes je vloga človeka pogosto le nadzor. Sistemi za hitro trgovanje so tisti, ki sami upravljajo večino poslov in odločajo, katere delnice se bodo zvišale ali znižale.
Najbolj presenetljiva rezultata sta predvsem dva: prvi se nanaša na dejstvo, da lahko instrument zamenja lastnika v tisočinkah sekunde, drugi pa je neposredna posledica hitrosti menjav: stopnje dobička za vsako posamezno trgovino so bile izjemno zmanjšano. Zdaj je najpomembnejši vidik obseg trgovanja, ki na ameriškem trgu dnevno doseže tudi 8 milijard delnic, s katerimi se trguje.
Imamo tudi skrivne algoritme, ki so v lasti največjih investicijskih skladov, ki ne poskušajo samo premagati tekmecev s hitrostjo, temveč se vohunijo, zavajajo in poskušajo izkoristiti vsako šibko točko, ki jo prepoznajo. V sistemu se ustvari prava gverilska vojna med stroji.
Gverila, ki ima tudi še en velik problem: stroji manipulirajo, da manipulirajo tudi z realnim gospodarstvom in njegovim sistemom.
Visokofrekvenčno trgovanje uporabljajo predvsem veliki vlagatelji, hedge skladi in banke; To je zato, ker gre za sisteme, ki jih je težko upravljati in zahtevajo veliko dela v smislu kakovosti podatkov, nadzora tveganj in delovanja. Opravljajo toliko pogajanj in transakcij, da premaknejo velik del celotnih istih transakcij. Stroški so tako visoki, da si jih noben mali vlagatelj ne more privoščiti. Dvig HFT stane od 1 milijona dolarjev, ne da bi se upoštevali vsi stroški dodatne opreme za njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako imajo dejanski podatki o transakcijah stroške, ki jih drugi tipi vlagateljev ne dosežejo.
Zadnja leta sem svoje znanje uporabljal v zvezi s tem, saj je pri lasiranju manipulacija ogromna in je razvidna spodaj. Kot ročni trgovec sem razvil orodja za boljši vpogled v delovanje strojev; To mi omogoča, da rečem, da sta za naše poslovanje potrebni cena in obseg, vendar pa moramo iti še dlje.
Vrnem se na svoj članek iz lanskega februarja: »Glavna težava je v pravilni interpretaciji obsega menjave, saj veliki operaterji uporabljajo algoritme, ki opravijo na tisoče transakcij v zelo hitrih časih. To pomeni, da tudi če določimo raven cen, moramo upoštevati, da je na tej ravni ceno mogoče neprestano kupovati in prodajati. Trgovec na drobno mora torej razumeti pravega zmagovalca med ponudbo in povpraševanjem, analizirati vse elemente in vstopiti ob pravem času. Biti 'ostrostrelec' pomeni, da je pri tej hitrosti izmenjave nepredstavljivo neprekinjeno delovati, zato je treba skrbno izbrati 'čas' in ravni, da ohranimo nadzor nad operacijo in nad nami samimi. "
Zato je konkuriranje moškim na trgu vse težje: če je res, da večina pravi, da morate vlagati z dolgoročno vizijo, upoštevati lastno nagnjenost k tveganju, obdržati živce in uporabljati osnove, je tudi razumeti delovanje trga na splošno in še posebej kratkoročno, saj za skalperja, kakršen sem jaz, vsakodnevno delo z mojim programiranim načrtom trgovanja in upravljanja pomeni podroben ogled tržnih manipulacij.
Konkurenca s stroji je nekaj neprecenljivega, hkrati pa lahko škoduje brez potrebne tehnične in duševne priprave. Jasno si je treba predstavljati, kaj imamo pred seboj. Tako bomo imeli težko pot, vendar s potrebno jasnostjo za nadaljevanje: to se imenuje sprejemanje resničnosti.
11. Kakšno je vaše mnenje o borznih tečajih in trgovalnicah?
Moje osebno mnenje je, da ni lahko najti dobrega treninga. Težava je povezana s slabo oglaševanjem, zavajajočimi informacijami samih znanih trenerjev in napačnimi veščinami ljudi, ki iščejo tečaje in sobe.
V Daxu imam dnevno trgovinsko sobo že tri leta, tako da se je večina opirala na preveč mojih indikacij, da so me zamenjali za bankomat, redki pa so se usposobili za doseganje dobrih rezultatov. Tisti, ki so bili usposobljeni, je večina odpadla zaradi pomanjkanja časa, potrpljenja in presežnih izgub zaradi nepravilne uporabe vzvoda in popolne zavrnitve pravil denarnega upravljanja. Tisti, ki so dosledno upoštevali vsa moja navodila, zelo dobro rastejo.
Veliko časa in energije sem posvetil ljudem in prejel zelo malo milosti. Prisluhnil sem njihovim objokovanjem in njihovim vpitjem, jih podpiral v nadaljevanju in tu prejel tudi zelo malo milosti. To je zato, ker sem se usposabljanja naučil na univerzi, kjer so mi učitelji razložili, s čim se moram soočiti pri poučevanju.
Skozi vse to sem razumel glavno težavo, povezano s treningom, in me spomnil na stavek velikega neapeljskega komika Tota, ki je rekel, da je vsak vodja sodišča. Se pravi, da je vsak drugačen od drugega. Tudi konference in spletni seminarji, ki sem jih imel v zadnjih 6 letih, so me veliko naučili o tej težavi.
Res je, da je finančne izobrazbe nekaj, česar v južni Evropi zelo primanjkuje, prav tako je treba imeti zdravilo, namenjeno lastnim študentom. Popolnoma sem proti množičnim tečajem, kjer smo vsi na isti ravni, saj tako ne bomo dobro razumeli težav vsakega trgovca, ko gre za trgovanje. Vsak teden občasno prejmem klice ljudi, ki so se udeležili tovrstnih tečajev, rezultat tega je, da ne samo, da ne znajo delovati, ampak se nihče ni potrudil, da bi ugotovil, zakaj. Trgovci, ki v prihodnosti dax trgujejo s 5.000 evri, trgovci, ki neprestano trgujejo z martingali ali proti trendom. In lahko grem naprej, ampak raje se ustavim.
Hočem reči, da če je res, da ljudje niso dovolj obveščeni, kam postavljajo noge, je res tudi, da je preveč trgovcev, ki prodajo motocikel, ki ga sploh nimajo. Od tam se pojavijo vsi problemi, povezani s prevarami in drugimi.
Nadebudni trgovec bi moral začeti študirati sam, saj je na internetu veliko brezplačnega gradiva, pojmi, kaj je pred njim, vadi v predstavitvi in nato v resnici, da vidi, kako deluje in sistem, ki ga ima uporablja ali razvija se razvija. Ko določite svoj slog trgovanja, lahko poiščete pomoč pri razvoju. Pomoč je treba nameniti profesionalnim trgovcem, ki so s časom dokazali svojo kakovost.
In tu se povežem s tem, kar sem vam povedal prej. Ker sem slog, ki ga uporabljam, skalpiram, zelo podroben in potrebujem veliko dela, edini način, kako pravilno treniram, je individualni tečaj. Zato nimam veliko študentov, pa tudi skrbno izbiram ljudi, ki jim lahko resnično pomagam. Vsak teden neprestano zavračam ukaze, ker si mnogi želijo hitro zmagati ali nimajo priprav. Začetni del je treba opraviti sam. V akcijo grem, ko moraš narediti kakovostni preskok. Tam si lahko resnično pomagam, ker se lahko posvetim treningu, ki je osredotočen na človeka in mu dam namig, da kot skalper naredi krepostno pot. Ne delam čudežev, lahko pa z zadovoljstvom rečem, da moji učenci pridejo pravilno pripravljeni in mnogi hodijo zelo dobro.
Nimam časa za ustanovitev akademije, niti me to ne zanima. Moj čas je osredotočen na moje trgovanje in nove izzive ter projekte, ki so naravni razvoj moje kariere kot trgovca. Imam svoje dopolnilne dejavnosti, vendar vedno namenjene strankam.
Ključna beseda je strokovnost. Osredotočite se na ponudbo najboljših storitev trgovcem, ki računajo name. Na splošno ne vidim nobene želje po treningu, samo prodajati, prodajati in prodajati. Zato bomo še naprej imeli majhne možnosti, da bi lahko spremenili število trgovcev, ki vsako leto izgubijo denar. Pravilni podatki niso navedeni. Obstajajo zelo dobre šole in trgovci bi manjkali, a je vseeno premalo.
Upajmo, da se to s časom spremeni.
12. Kaj bi svetovali nekomu, ki želi živeti od borze?
Študij, študij in študij. Trgovanje ni igra, niti športna stava niti niti igranje pokra. Biti moramo aktivni akterji glede svojih prihrankov, do tega, kaj nas je stalo znoja in truda za zmago. Predanost, žrtvovanje in potrpljenje bodo naši zavezniki. Če takšne poti nismo pripravljeni storiti, ji tega ne svetujem. Trgovanje vključuje vizijo naših notranjih duhov in tega, česar v svoji vsakdanji ne pokažemo drugim.
Če ne sprejmemo neizogibnih napak na tej poti, tega ne storite. To je nenehno padanje in vstajanje. Lahko je reči, da želim, vendar je težje to uresničiti. Poiščite razloge, ki presegajo denar. In ne pozabite, da trgovanje daje nekaj, kar nima cene: čas. Vsi imamo datum poteka veljavnosti, zato je lahko, da imamo čas, kakršen nam je všeč, močan zagon, da se zavzamemo za to pot.
